Опубликовано

Как торговать внебиржевой рынок ОТС

Как торговать внебиржевой рынок ОТС

В связи с проблемой ликвидности и манипуляциями в ОТС, торговля ОТС может быть затруднена. В этой статье мы рассмотрим с вами как избежать капканов и настроить свою успешную систему торговли в ОТС — знать что, куда и почему. Статья вводная и представляет собой поверхностное понимание основных стратегий. В последующих статьях мы рассмотрим с вами более детально каждый приведенный ниже вид торговли.

Pump and Dump

В мире ОТС существуют промоутеры которые «пампят» тикеры акций. Промо акции могут быть проплачены – значит кому то надо слить свои акции поэтому потенциал у акции не большой и будет продавец. Также промо акции могут быть не проплачены – тут потенциал роста большой и не будет затруднения для ралли. Хочу заметить что есть также два вида промо акций. Быстрая промо акция расчитанная на день и медленная промо акция длящаяся от одного дня до нескольких недель.

В этом примере мы рассмотрим с вами пошаговую быструю промо акцию.

  1. Вам нужно подписаться на рассылки акций указанных выше.
  2. Вы ждете письмо с тикером акции по электронной почте либо обновляете страницу в указанное промоутером время. Время может быть любое, например 9.30 по Нью Йорку на открытии либо 9.32 и тд.
  3. Как только вы узнали тикер акции, вы должны быстро купить акции этой компании и желательно сразу выходить. Движение будет очень быстрым и может занят как секунды так пару минут. Все зависит от вашей скорости и вашего брокера.

Медленная промо акция зависит от бюджета проводимой промо акции. Бюджет либо оплату промоутеру вы можете увидет внизу электренного письма которое вы получите от промоутера. Либо бюджет можно узнать на веб странице у промоутера.

По американскому закондательству все промоутеры обязаны указывать все поступающие средства от сторонних лиц.

Незабываем что мы с вами находимся в мире манипуляций и промоутер может указать большую или меньшую сумму. Напомню что статья вводная и более детально мы рассмотрим в следующих статьях.

Bounce play. Washout

Когда происходит сильный слив акции на эмоциях, мы можем воспользоватся представленным моментом и купить по низам для последующей продажи вверху. Для этого мы используем стакан или левел 2, обьем и скорость движения.

  1. Мы покупаем только резкий быстрый эмоциальный слив (-30-40-50%). Мы не покупаем те акции которые медленно сливаются вниз.
  2. Мы покупаем только акции у которых было промо или акции «in play» с большим объёмом и интересом.
  3. Если в акции продолжается слив то надо просто выходить. Значит ваш вход был не правильным либо продавцов очень много.

При удачных стечениях обстоятельств и правильной торговле можно легко взять свои 40-50 процентов.

Intraday breakout. Breakdown

Любимый метод Тима Сайкса покупка breakout и продажа breakdown. Breakout когда акция делает новые хаи и пробивает предыдущий хай. Breakdown происходит когда акция пробивает уровни поддержки делает новые лои. Как и на Nasdaq и NYSE, акции ОТС можно шортить поэтому могут выносить как шортистов так и лонгистов.

Когда промоутер прекращает свои манипуляции с акцией, исход как правило предопределен. Большое количество людей купивших акции промо тикера начинают продавать. Дисбаланс спроса и предложения приводить к падению. Мы ждем пробоя поддержки и потверждения тренда вниз.

Хорошие примеры дальнейшего исхода в акции при прекращении промо можно увидеть в акциях GOFF и HIDC. Исход почти всегда одинаковен — акции сливаются практически до нуля.

При breakout мы можем наблюдать не терпеливых шортистов на которых акция идет вверх и продибает новые хаи. Плюс манипуляции промоутера и маркет мейкера. Как определить манипуляции мы с вами расмотрим в следующей статье.

News, Fillings, Reverse split (Forward split)

Когда у компании происходит какие либо изменения хорошие или плохие это привлекает публику тем самым насыщая тикер ликвидностью и интересом. Мы можем воспользоваться моментом и сыграть на опережение в свою сторону. Новости могут быть разными нам нужен лишь объем и движение.

Также не маловажную роль в торговле играет разделение/дробление акций.

2-FOR-1 forward split / 2 на 1 разделение

Если у вас 500 акций при цене 0.50 $ (250 $ стоимость) после разделения вы будете иметь 1 000 акций по цене 0.25 $ (250 $ стоимость).

1-FOR-2 reverse split / 1 на 2 разделение

Если у вас 500 акций при цене 0.50 $ (250 $ стоимость) после разделения вы будете иметь 250 акций при цене 1 $ (250 $ стоимость).

Стоит обратит внимание на Filings то есть на результаты и отчеты. Если результаты хорошие и данные по основным финансовым показателям отличные то мы можем ожидать ралли. Опять же напомню про FNMA, FMCC и AAMRQ. Главное что нам нужно это ликвидность и интерес.

Предостережения

Мы всегда должны помнить что ОТС акции это в основном акции в находящиеся предбанкротном состоянии. В любой момент SEC может преостановить торги в связи с обманом что может привести к падению. Маркет мейкер может начать сливать акции и перестать поддерживать акцию убирая большой бид что относится к манипуляциям и будет рассмотрено в следующих статьях. Также хочу сказать что ОТС акции лучше не догонять когда цена уже прошла много, а ждать отката если имеется желание на вход.

В этой статье мы поверхностно рассмотрели основные способы торговли ОТС. Правильное соотношение рисков и выбор подходящей стратегии может дать отличные результаты. Более детально по каждому приведенному способу торговли будет рассмотрено в последующих статьях.

В связи с увеличивающимся интересом торговли ОТС, решил написать некоторые предостережения. Как известно ОТС рынок это очень нестабильное, неадекватное и неликвидное место торговли хотя и одаривающее хорошими благами сдержанных терпеливых торговцев. Тем кто бежит впереди поезда будет вынужден заплатит часть своего депозита за урок. Сохраняйте спокойствие и не выходите маркетом под влиянием эмоций страха.


Блокировка ECN. Пример, FNMA. Происходит блокировка ECN когда маркет мейкеры исполняют свои ордера в первую очередь не заботясь о ритейл ордерах. Такое мы можем наблюдать в акциях FNMA. Вы ставите заявка на продажу/покупку, но ваш ордер не исполняется и цена резко изменяется. В этом случае вы вынуждены изменять цену заявки тем самым теряя драгоценное время, момент и возможность.

Этого можно избежать если вы заранее ставите свои ордера до разворота движения иначе потом вы не сможете выйти. Есть торговцы торгующие «коробками» когда вы одновременно идет и в лонг и в шорт. «Коробка» позволяет вам сократить время и риск если ECN перестает исполнять ордера.

Резкое изменение цены. Пример, ANSU. Напомню, что ОТС полностью отличается от привычных нам Nasdaq/ NYSE торговых площадок. Ликвидность может пропасть в любой момент. Колебания цены происходят в большом процентном диапазоне, что может заставить вас запаниковать и вызвать чувство страха когда вы начнете выходить маркетом пользуясь инстинктивным чувством самосохранения. Нежелательно идти на поводу у своих эмоций и вы должны заранее быть готовы к изменениям цены и знать свои риски при которых вы должны немедленно/автоматически выходить из сделки!

Маркет мейкеры сбивают по низу бидов либо поверх асков. Пример, ACCS. В этом случае происходит избавление позиций маркет мейкером. Это означает что ваши заявки стоят в очереди/не исполняются в то время когда цена резко изменяется.

Заявка может не исполнятся долгое количество времени цена же остается прежней. Еще один аспект который может заставить вас паниковать когда ваша заявка не исполняется продолжительный период времени. Такое часто случается когда ликвидности практически нет либо нет покупателей/продавцов в данный момент времени.

Заранее определенная сумма которой вы рискуете поможет вам избежать попадания в капкан эмоций. Определите свой риск для каждой конкретной сделки заранее. Определите зоны выхода в случае неустраивающего вас движения цены и потери. Потеря определённой суммы, которую вы заранее определили, поможет вам избежать потери 20-30% депозита.

Правила которые я использую, надеюсь они смогут помочь и вам:

  • Не догоняй сток который прошел уже много.
  • Никогда не усредняйся вниз при потере.
  • Когда уже есть прибыль, бери часть либо половину.
  • Минимизируй потери. Твои доходы должны быть больше твоих потерь. Потери будут всегда просто минимизируй их.
  • Контролируй эмоции, расслабься. Жди момента.
  • Риск прежде всего, какой твой риск?

В этой статье я решил сделать небольшие предостережения и показать что попасть в эмоциональный капкан при торговле ОТС очень легко особенно когда опыт маленький. ОТС дает заработать тем кто остается верен плану, знает свои риски и остается спокоен в любой ситуации. При правильно подобранной стратегии ОТС поможет удвоить-утроить ваш депозит быстро и таких примеров много, но не забывайте что это не игра и вы должны действовать в рамках своих правил.

Удачной торговли!

Все материалы, размещённые на сайте, имеют исключительно информационный характер. Владелец сайта, а также авторы статей не несут ответственности за потери или прибыли полученные Вами в ходе торговых операций на финансовых рынках. Использование любых материалов сайта возможно только при указании автора и ссылки на оригинал.

Добавить комментарий

Войти через: